職責是評估個人或組織工作表現和業務水平的重要指標，它直接影響著個人或組織的工作效率和業績表現。下面是一些公司出納職責是什么免費閱讀下載，希望對大家寫公司出納職責是什么有用。

公司出納職責是什么篇1

1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

2、掌握發票開具系統操作流程，規范填開發票，與會計的發票交接手續齊全，保證票據安全;

3、進項發票的收票及銷售發票的開票登記，做好應付、應收賬款臺帳，審核票據相對應的各項資料;

4、負責公司所有銀行賬戶的&39;開設、注銷工作，公司銀行賬戶的管理工作;

5、公司支票的購買、支付工作，妥善保管空白票據及財務專用章;

6、協助上司前往銀行、稅務等機構辦理相關事宜;

7、協助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

8、完成領導交辦的其他任務。

公司出納職責是什么篇2

1. 銀行相關業務處理：銀行收付款及轉賬業務。

2. 審核員工日常報銷單據的合法性、真實性、及時性。

3. 根據銀行流水編制銀行收付款憑證。

4. 財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂，報表裝訂其他會計資料裝訂工作。

5. 公司交辦的其他財務事務。

公司出納職責是什么篇3

1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

2.每日按照規定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現)，每月編制匯總統計表；

3.根據記賬憑證報銷內容收付現金；

4.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬；

5.保管好各種空白支票、票據、印鑒；

6.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

7.負責銀行網銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管；

8.完成部門領導交辦的其他任務。

公司出納職責是什么篇4

1.收集分類保管財務資料;

2.指導檢查各下屬公司的貨幣資金管理收集;

3.審核匯總下屬公司《現金(銀行)日報表》;

4.盤點集團公司固定資產,核對抽查下屬公司固定資產增減變動表;

5.報銷集團公司費用單據;

6.上級領導交辦的其他安排事項。

公司出納職責是什么篇5

1、負責公司資金收付管理，公司銀行賬戶、各類票據日常管理

2、負責登記現金、銀行存款日記賬

3、負責各項票據開具工作，增值稅專用發票的認證工作。

4、協助會計檔案管理工作。

公司出納職責是什么篇6

1、負責公司的賬務處理、記賬、對賬，付款、檢查、分析、審核、過賬、開票，報稅;

2、負責公司各類報表的出具，編制會計報表，對接總部財務;負責公司各類計提、攤銷等賬務處理工作;

3、負責會計工作的指導、督促、檢查及考核;

4、支付外包業務供應商社保公積金、服務費;

5、匯繳內部員工、客戶社保、公積金;

6、編制考勤表、工資表，發放內部員工薪資、客戶薪資代發;

7、報銷員工差旅費、郵寄費、交通費等日常費用;

8、審核支付房租、物業費、水電費、電話費、保潔費等;

9、核對審核代理、派遣、招聘業務對賬明細;

10、負責同其他部門與會計工作的相關事宜的協調溝通;

11、公司其他類行政事物。

12、臨時性事務。

公司出納職責是什么篇7

崗位職責：

1、辦理銀行存款和提取現金等事務;

2、負責日常收支的管理和核對;

3、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章等公司印信。

任職資格：

1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

2、具備必要的專業知識和專業技能，有1年以上相關工作經驗者優先;

3、熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;

4、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

5、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

6、工作認真，態度端正，客觀公正，依法辦事。

7、有一定的`抗壓能力，團隊協作能力好，有耐心。

公司出納職責是什么篇8

1、財務管理等相關專業專科及以上，接受過財務管理培訓;

2、熟悉會計準則、稅務、審計等相關法律法規和財務管理流程;

3、組織協調能力、分析與解決問題的能力、理解能力、計算機操作能力強;

4、能適應各項目駐地工作，肯吃苦耐勞者優先考慮。

公司出納職責是什么篇9

1、編制收、付、轉憑證。

2、支付各類費用及貨款，做好應收帳款收匯明細表。

3、發送對外開具增值稅明細清單并認證增值稅專用發票。

4、認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。

5、協助財務主管做好其他的相關工作。

公司出納職責是什么篇10

1.要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

2.要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

3.嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持...

4.負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。

5.負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿

公司出納職責是什么篇11

1、負責售樓處現場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規范，收取定金，房款并開具相應收款收據、發票

2、按照財務管理要求，每日動態更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據核對，并保證轉賬和pos金額準確無誤

3、定期與營銷部核對相關數據

4、編制銷售收款會計憑證

5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項

6、保管與銷售收款有關的各類資料、檔案和票據

7、負責上級領導交辦的其他工作

公司出納職責是什么篇12

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合會計負責辦公室財務管理統計匯總。

公司出納職責是什么篇13

出納員必須嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定進行復核，及時辦理款項收支及存款手續

庫存現金不得超過銀行規定限額，每日及時存款; 嚴禁以白條子抵充庫存現金和任意挪用現金、

需要準確及時地登記好現金和銀行存款賬目，每日核對銀行對賬單，做到日清月結

必須嚴格按支票管理規定辦理支票結算業務，控制簽發空內支票,支票須經館長同意方可簽發;另外一定要保管好庫存現金、印鑒及空白票據。

嚴格執行財務審批制度，一切經費支出必須有合法憑證，經館長同意簽發后，方可依據報銷

做好會計憑證和會計檔案裝訂、歸檔工作。

公司出納職責是什么篇14

1.負責日常收支的管理和核對，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

2.及時準確編制收款憑證并登記銀行明細賬;

3.各種銀行、稅務、工商相關業務的辦理，管理銀行轉賬支票、發票，負責發票的驗證、開具、購買、核銷等工作;

4.與財務工作相關檔案資料的整理裝訂、歸檔、登記、保管;

5.辦理各公司開戶、銷戶、變更事宜;

6.領導交付的其他工作。

公司出納職責是什么篇15

一、負責公司現金、銀行存款按時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳按時精確登記；

二、定期核查公司的現金（或備用金）銀行存款的實際數，做到帳實相符；

三、負責各種票據的按時購置、登記、發放、存根回收和合理管理和運用；

四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調整表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥當保管；

五、按時取回有關費用單據和對帳單；

六、負責編制月、季、年度財務報表；

七、負責調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項按時支付，保證不開出空頭支票；

八、負責核定公司備用金余額并按時予以補充；

九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的&39;制定；

十、負責按時提供公司需要的財務信息；

十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核；

十二、完成公司交辦的其它工作。

公司出納職責是什么篇16

負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

領取、使用、管理和歸還收銀備用金;

完成日常收費結算工作;

根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，并將憑證送至會計;

妥善保管收銀設備;

保持工作場所干凈整潔，保證收銀臺、信用卡終端、計算機及其他設備正常工作

完成上級交給的其它事務性工作。

公司出納職責是什么篇17

1、編制收、付、轉憑證。

2、支付各類費用及貨款，做好應收帳款收匯明細表。

3、發送對外開具增值稅明細清單并認證增值稅專用發票。

4、認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的.正常供給。

5、協助財務主管做好其他的相關工作。

公司出納職責是什么篇18

1、負責現場收款：包含誠意金、定金、房款等

2、資料管理，主要為明源資料操作

3、準確、及時開具收據或發票，并做好日常收據發票管理

4、銷售配合工作，主要為按揭款管理及開盤、日常、交房相關工作

5、報表管理，日報、應收臺賬登記