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出納工作工作職責

| 新華

2、尊重領導,服從領導交辦的各項工作安排;

3、遵守收銀室各項工作的操作流程,不得徇私舞弊,不得挪用公款,按章辦事,遇到特殊情況能主動進行協調,并及時將事件的發展狀況和處理結果匯報財務經理。

4、負責庫存現金的統籌管理,確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量,合理安排將每日收入的營業款及時解行。

5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證,辦理現金報銷,并及時賬務處理。

6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記,嚴格控制簽發空白支票,在支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續。

7、妥善保管并登記收到的票據,及時安排解行。

8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據,各個銀行的金融服務卡和回單箱卡,及售后發放的禮品。

9、妥善管理車輛合格證原件,監督收銀做好合格證的登記與領取工作。

出納工作工作職責篇2

(一)銀行賬號管理。

1、集團公司財務部應按《銀行結算辦法》規定,結合公司管理、經營需要,在銀行開設基本賬戶、結算賬戶。

2、各經營公司在經營屬地開設基本賬戶和結算賬戶,但最多只可設立兩個賬號(不含納稅專用賬號),必須報集團公司財務部備案,未經財務部批準各公司不得自行設立、變更賬號。

3、集團公司在外地設立公公司或辦事處開設費用賬號,報集團公司財務部備案。

4、實行內部核算公司,財務部可根據管理需要,給各內部核算部門開設內部存款賬號,用于對各核算部門資金增減變化進行記錄和管理。

5、收到客戶銀行轉賬貨款要有銀行特種轉賬貸方傳票,編制銀收字憑證。

6、支付銀行費用要有銀行單據,編制銀付字憑證。

(二)印章管理。

1、集團公司財務專用章和法人名章必須分開管理,一般出納和財務經理各持一枚。

2、發票專用章由收款員專人管理和使用。

3、所有印簽、專用章、法人名章的印膜和使用人均需在主管財務和物資副總經理處備案。

(三)銀行票據管理:集團公司各級財務部門應嚴格遵守《票據法》規定,加強銀行票據監管,確保票據安全。

1、支票。

(1)請購支票要結合經營單位需要合理確定批次和數量。

(2)對外簽發支票必須填列實際用途、當天日期、金額或限額,小寫金額欄前必須加封$。定額支票或超過萬元限額支票必須填列收款單位全稱。五萬元以上(含五萬元)不許簽發限額支票。不得簽發遠期(10日以上)支票。所有對外簽發支票均需在《支票登記簿》中進行登記。對違反規定給集團公司造成直接經濟損失出納,財務經理進行行政通報批評和經濟處罰,處罰標準為損失額50%。

(3)10萬元以下金額借款,可以開具限額支票。

(4)10萬以上金額借款不能開具限額支票,必須填寫實際結算金額(支付關稅、增值、調匯款除外)。

(5)空白支票必須與財務專用章、法人名章分別存放和保管;對外簽發未用或過期退回支票必須加蓋作廢戳記,剪角后并與存根粘貼妥善保管。

(6)收到支票送存銀行要有銀行送款單,編制銀收字憑證,提取現金要有支票存根,編制銀付字憑證。

2、銀行匯票:對外辦理匯票在未交到經辦人之前要妥善保管,轉交時在交接簿中進行登記時間,收款單位、金額和經辦人等內容。

(1)各經營公司對外付款時暫不使用商業匯票、銀行本票。

(2)各經營公司對所收的支票、匯票認真復核其真實性和有效性,于當日或最遲于次日送存銀行;按合同或協議收取不能當日或次日送存期票,應由出納收款員專人保存,按結算期(收票日后10日內)送存銀行。

(3)各經營應建立銀行退票登記備查簿,記錄銀行退回的支票、匯票。如銀行通知發生退票在接到銀行通知當日取回,進行登記,并及時通知經辦人與出票單位聯系換票。如超過一周以上仍未換回退票,由出納上報財務經理催促經辦人解決。對因換票不及時造成經濟損失由經辦人承擔,并對主管領導進行通報批評。

出納工作工作職責篇3

財務兼出納崗位職責

職責描述:

1、審核各項費用申請并按審批要求準確及時辦理各項收付款

2、登記資金日報表并盤點現金、核對銀行帳戶,確保每日資金賬戶的.正確性

3、編制每月公司憑證、編制會計報表、統計報表

4、編制每月納稅申報表并及時繳納稅金。辦理非貿業務的出證及稅收申報

5、銀行票據及發票收據的購買領用、登記、簽收、檢查。

6、各部門資金計劃登記及統計

登記公司各項合同臺帳及銷售臺帳

7、公司各項資產登記及盤點

8、會計憑證、賬簿、報表、稅務申報資料整理歸檔

9、各銀行帳戶的開立、注銷及貸款卡年檢

10、配合財務報告編制及財務報表審計工作

11、英語良好,有外資房地產企業工作經驗者優先考慮。

財務兼出納崗位

出納工作工作職責篇4

1、協助主辦會計開展工作,做好記賬業務,搞好核算工作;

2、依據法律、法規進行財務核算,實行財務監督,拒絕辦理違反財經制度的業務,拒絕不合理支出;

3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額,做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

4、認真核對收支單據,凡未按規定審批的單據,一律不得入賬;

5、積極配合和支持各項目收支工作,按照項目具體情況做到先收后支,嚴格按照審批流程控制收支工作;

6、做好付款登記工作,每周上報周報表,匯總上報月報表;

7、收集原始憑證及時登記賬簿;

出納工作工作職責篇5

1、嚴格執行公司規定的財務管理制度,根據公司規定的費用報銷及付款審批手續,辦理現金及銀行結算。

2、根據審核無誤的會計憑證,及時準確地辦理付款。

3、熟練辦理各項銀行業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作,及時登記現金及銀行存款日記賬,月末核對現金銀行存款日記賬的發生額與余額。

出納工作工作職責篇6

1、負責收取車款、購置稅款和保險金款,并按實收款項向客戶開具專用收據;

2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據等;

3、負責收取維修款,并在確認款項已收到的情況下,向客戶開具發票;

4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務;

5、配合其它部門開展相關工作。

出納工作工作職責篇7

一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度,依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務,

二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

五、及時處理各種原始核算單據資料,傳遞會計憑證,不得積壓。

六、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金賬面一致。

七、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作。

八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。九、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。

十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒,確保資金和票據的安全性。

十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況,使財務主管準確掌握資金流動情況,合理調配資金。

十二、完成領導交辦的其他工作。

出納工作工作職責篇8

職責:

1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金,填制送款單,及時存入銀行;

2、負責簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款單,及時送存銀行;

3、檢查一切收、付、繳款業務,做到有憑證,有審批,手續完備,項目內容清楚齊全,大小寫金額相符,對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;

5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

6、嚴格執行現金清點盤點制度,每日核對庫存現金,做到賬款相符,確保現金的安全,做到日清月結;

7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊;

8、負責每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及時與銀行對帳,做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;

10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;

11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。

崗位要求:

1、大專及以上學歷,財務會計類相關專業優先考慮;

2、認可公司,愿意與公司共同成長,品德俱佳、誠實敬業、積極主動、細致嚴謹、責任心強、原則性強;

3、具有良好的團隊協作精神,溝通能力,執行能力;

4、優秀應屆畢業生亦可考慮。

出納工作工作職責篇9

1.認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

4.負責貨幣資金的收付與管理工作。

5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

6.出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款與私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序與管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

9.負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

10.服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

出納工作工作職責篇10

1、嚴格執行現金管理、會計相關法規,遵守并貫徹執行公司及股東頒布的各項財務管理制度、規定;

2、按照公司制度規定,依據經審核的原始憑證,及時準確辦理各項報銷業務;

3、負責辦理現金結算業務,及時登記現金日記賬、按月編制庫存現金余額表;

4、負責辦理銀行存款結算業務以及銀行賬戶管理相關業務,及時登記銀行存款日記賬,按月編制銀行存款調節表和余額表;

5、復核報銷及支出憑證,并及時移交會計人員進行賬務處理;

6、負責保管現金、有價證券、支票及相關票據,確保現金及銀行安全;

7、按月與會計核對現金和銀行存款,保證日記賬已會計總賬相符;

8、完成部門負責人交辦的其他工作,保守公司商業秘密。

出納工作工作職責篇11

1、負責公司日常現金、各種票據的收付、保管及費用報銷;

2、核準公司內外部往來款項、到款確認。

3、負責客戶收據開具工作;負責各銀行回單收取工作;

4、辦理銀行之間的.所有相關業務;

5、嚴格遵守資金管理規范;

6、協助財務經理辦理涉稅事宜如購、繳納稅款等;

7、財務經理安排的其他事務。

出納工作工作職責篇12

1、負責公司銷售平臺資金的'歸攏計劃及操作(包括第三方銷售平臺以及銀行系統)

2、負責公司費用報銷、貨款支付等出賬工作;

3、資金流管理,各電商平臺的提現、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉賬等;

4、按規定每日登記現金和銀行日記賬,做到日清月結;(每日發送資金情況表)

5、月末銀行余額調節表的出具(包括第三方收款平臺)6、領導安排的其他臨時性任務

出納工作工作職責篇13

第一,出納人員辦理每一筆收付業務的依據,必須根據企業有關會計人員編制的經審核無誤的收付款憑證。kba中南選礦網

第二,出納人員辦理每一筆收付款業務前,必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容。kba中南選礦網

第三,出納人員要嚴格執行銀行核定的現金庫存限額,不得超過,隨時掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對,要及時編制“銀行存款余額調節表”,kba中南選礦網

使賬面余額與銀行對賬單上的余額,按規定調節后相符。對未達賬款,要及時查詢,并督促有關人員及時處理。kba中南選礦網

第四,對于重大的開發項目,如更新改造項目等,須經會計主管人員、總會計師或企業領導審批后,方可辦理付款手續。kba中南選礦網

第五,為了確保安全,企業向銀行提取或存入銀行現金時,應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現金時,除由工資核算員協助外,還應采取相應的安全措施。kba中南選礦網

第六,對保險柜的密碼要絕對保密,對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失,不得隨意交給他人。kba中南選礦網

第七,不得將現金出納工作隨意交代人代管,如確因故需要離開崗位時,須由會計主管人員指派他人代管,但交接手續雙方必須清楚。kba中南選礦網

第八,現金和銀行出納員使用的各種專用章,包括支票印鑒、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任,支票印鑒章kba中南選礦網

應由室主任保管或專人保管。kba中南選礦網

第九,出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工作。kba中南選礦網

第十,對庫存現金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業債券等)以及外幣的保管,確保完整無缺,如有短缺應負賠償責任。

出納工作工作職責篇14

1.負責日常收支的管理和核對,開具各項票據;

2.登記現金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結;

3.管理銀行賬戶,辦理銀行結算業務,月終及時對賬;

4.月度工資發放,報銷等出納工作

5.完成領導交代的其他任務。

出納工作工作職責篇15

1、負責公司賬戶現金管理,辦理現金收付、銀行結算業務,編制日記賬及明細賬,確保資金與銀行賬戶安全。

2、負責銀行賬戶的`管理、銀行回單、對賬單等相關銀行單據的審核,開展與銀行的對接工作;

3、負責支票、匯票、發票、收據管理;

4、按規定購買、保管和存放支票、現金及票據,及時盤點登記,保證賬實相符。

出納工作工作職責篇16

要做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細致的工作作風和職業習慣。作風的培養在成就事業方面至關重要。出納每天和金錢打交道,稍有不慎就會造成意想不到的損失,出納員必須養成與出納職業相符合的工作作風,概括起來就是:精力集中,有條不紊,嚴謹細致,沉著冷靜。精力集中就是工作起來就要全身心地投入,不為外界所干擾;有條不紊就是計算器具擺放整齊,錢款票據存放有序,辦公環境潔而不亂;嚴謹細致就是收支計算準確無誤,手續完備,不發生工作差錯;沉著冷靜就是在復雜的環境中隨機應變,化險為夷。

出納工作工作職責篇17

1.認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

4.負責貨幣資金的收付和管理工作。

5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

6. 出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每一日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出和報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

9.負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

10.服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

出納工作工作職責篇18

1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效,審核其手續是否完整,根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調節表的編制情況,發現問題及時查找并糾正;

3、正確計算各種應交稅金,及時申報和繳納;

4、及時做好全盤帳務處理,按時完成財務月報表、年報表;

5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;

6、定期組織對公司固定資金和流動資產的'清查、核實,確保財產的準確性,加強對固定資金和流動資金的管理,提高資金利用率;

7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況,定期向財務部經理匯報工作。

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