職責是指某個人或組織所應當承擔的責任和義務，包括維護公共利益、履行職務、保護個人權利等。什么才算好的出納職責內(nèi)容有哪些？接下來給大家分享一些出納職責內(nèi)容有哪些，供大家參考。

出納職責內(nèi)容有哪些篇1

1、營業(yè)部公文流轉(zhuǎn)、員工人事管理、接待聯(lián)絡等日常行政事務；

2、營業(yè)部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作；

3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理；

4、營業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作；

5、營業(yè)部日常出納及記錄事項，各類財務票據(jù)的保存和審核管理。

出納職責內(nèi)容有哪些篇2

一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。

二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。

三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求，認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)字準確，書寫整潔。

四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。

五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。

六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。

七、登記固定資產(chǎn)明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。嚴格執(zhí)行安全制度，認真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等。

出納職責內(nèi)容有哪些篇3

1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

3.根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領導批準的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度?？刂妻k理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。

6.負責辦理經(jīng)費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券?！叭尽?木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

出納職責內(nèi)容有哪些篇4

1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等;

2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符;

3、負責收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行;

4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理;

5、負責對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續(xù);

6、負責收、付單據(jù)的整理，并及時傳遞給會計;

7、負責各城市公司當日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理;

8、負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;

9、負責開具各項收付款業(yè)務的發(fā)票;

10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。

出納職責內(nèi)容有哪些篇5

崗位職責

一、嚴格遵守國家的法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度,執(zhí)行服務中心/管理處《行政管理守則》各項管理服務制度和程序。

二、協(xié)助服務中心/管理處主任和財務主管完成服務中心/管理處的各項財務工作計劃。

三、負責服務中心/管理處發(fā)票、收據(jù)的領用、保管工作。

四、負責服務中心/管理處現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳和結(jié)算等工作。

五、根據(jù)服務中心/管理處收費情況及時打出收費單,委托銀行進行劃帳,負責向未劃帳業(yè)主催繳各類管理費、水費等費用。按規(guī)定向業(yè)主開具收費發(fā)票、收據(jù)。

六、按財務規(guī)定做好現(xiàn)金、銀行、收付款憑證、現(xiàn)金、銀行日記帳,定期核對,做到帳目清晰、手續(xù)完備、臺帳相符、日清月結(jié)、準確無誤。

七、負責每日現(xiàn)金收付工作。

八、嚴格執(zhí)行用款制度,明確用款權限,不挪用或私自借支公款。

九、做好服務中心/管理處管理收繳記錄和臺帳。

十、熟悉小區(qū)各單元戶數(shù)及其面積,以及各項收費標準和計算方法,做好向小區(qū)業(yè)主的收費解釋工作。

十一、協(xié)助會計做好與財政稅務部門的聯(lián)絡。

十二、協(xié)助財務主管做好服務中心/管理處的年度財務審計工作。

十三、每月向服務中心/管理處主任提供月度員工工資(獎金)發(fā)放情況。

十四、每月及時向財務主管提供財務報表資料數(shù)據(jù)。

十五、及時完成領導交辦的其他任務。

出納職責內(nèi)容有哪些篇6

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔，數(shù)字準確，日清月結(jié)。

三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金，各種印章，空白支票，空白收據(jù)及其他證卷。

七、負責作好工資，獎金，醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

十一、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

出納職責內(nèi)容有哪些篇7

1、負責月度、季度、年度報表的編制工作，及時上報上級主管單位;

2、負責項目合同信息登記，編制統(tǒng)計報表;

3、負責原始費用的審核、記賬憑證工作;

3、負責會計檔案日常管理，及時完成每月的&39;憑證整理工作;

4、做好年度預算、決算編制工作，及時對預算執(zhí)行情況進行跟蹤;

5、按照企業(yè)及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

6、各類對賬工作，做好運營數(shù)據(jù)的采集和分析。

出納職責內(nèi)容有哪些篇8

1、落實執(zhí)行公司各項財務制度;

2、負責公司日常報銷、收付款業(yè)務和現(xiàn)金保管業(yè)務;

3、負責公司款項的繳納及相關事宜;

4、負責現(xiàn)金清查工作及時準確，賬賬相符，賬實相符;

5、完成上級交辦的`其它工作。

出納職責內(nèi)容有哪些篇9

崗位職責:

1、負責公司銀行業(yè)務,工會開戶行相關業(yè)務。

2、負責易客通登記回款。

3、負責登記公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳;

4、負責發(fā)放員工工資及封閉薪資結(jié)算單;

5、負責開具東方公司發(fā)票,統(tǒng)計當月銷項稅金額。

6、負責上報現(xiàn)金盤存表、銀行余額調(diào)節(jié)表,每月第1-3個工作日上報。

7、負責提供有詳細標注的流水帳.

8、掌握銀行外匯支付相關流程,能辦理外匯收、支業(yè)務

9、熟悉財務核算流程,掌握一般納稅人賬務處理

10、熟悉用友軟件總賬、固定資產(chǎn)、供應鏈等核算模塊

任職要求:

1、遵紀守法,堅持原則,嚴格自律,具備良好的職業(yè)道德,熱愛本職工作,敬業(yè)愛崗,認真負責,具有較強的服務意識和團隊協(xié)作精神;

2、有高新企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、熟悉國家財務、稅收及相關政策法規(guī),熟悉非盈利組織、事業(yè)單位財務會計制度以及與銀行相關的業(yè)務流程,掌握財務會計基礎理論和專業(yè)知識,具備良好的專業(yè)素質(zhì);

4、具有會計從業(yè)資格證書,有出納、會計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

5、具有全日制會計、財務相關專業(yè)大學專科以上學歷

出納職責內(nèi)容有哪些篇10

1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;

2.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現(xiàn)金日記賬，每天結(jié)出余額與實存現(xiàn)金核對，按幣種和賬號分開設置并登記“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”，并結(jié)出余額，記賬后的收付款憑證及時轉(zhuǎn)給會計;

3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證;

4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，認真辦理支票領用注銷手續(xù)，使用支票須總經(jīng)理批示后，方可生效;

5.要積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

6.配合會計做好各種賬務處理。

出納職責內(nèi)容有哪些篇11

一.出納工作的具體流程

①出納的工作。

辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

負責支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)管理。

做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。

負責報銷差旅費的工作。

員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在支付證明后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后由總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。 員工工資的發(fā)放。

②現(xiàn)金管理，現(xiàn)金庫存不超限額，不違反規(guī)定大額使用現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記賬

③現(xiàn)金收付。

現(xiàn)金收付的&39;，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責任人負責?，F(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。

④不得“坐支”。

每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，大額支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

⑤銀行賬處理。

登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

公司賬務章平時由出納保管。每日下班后上交賬務章。

⑥報銷審核。

在支付證明單上經(jīng)辦公是否簽字。若無，應補。

附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應分開貼。

支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

大、小寫金額是否相符。若不相符，應更正重填。

報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。

支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷。

出納職責內(nèi)容有哪些篇12

1、按照審核無誤的原始單據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實相符。保證資金日清月結(jié)。

2、每日編制資金日報表上報，月末及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

3、收取各類應收款并及時開具發(fā)票、根據(jù)總部付款權限表支付公司各項費用、應付款項及員工報銷款等。

4、負責編制資金使用需求計劃，做好資金調(diào)配工作。

5、負責銀行票據(jù)的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務負責的&39;檔案的保管等。

6、負責聯(lián)系銀行方面工作。

出納職責內(nèi)容有哪些篇13

1、負責日常報銷、現(xiàn)金管理，保管、盤點票券;

2、定期進行報稅并進行各項證照年檢等等財務工作;

3、做好影城財務支出預算，現(xiàn)金收入及支出周報表;

4、負責影城資產(chǎn)管理，并編制管理報表，做好固定資產(chǎn)賬務盤點;

5、兼任辦公用品采購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作;

6、協(xié)助影城值班。

出納職責內(nèi)容有哪些篇14

1.負責日常的費用報銷、支付借款及付應付賬款，需要時開具支票;

2.負責日?，F(xiàn)金、支票的`收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

4.每日核對收取分公司回款，并開具收據(jù)回傳給總公司出納;

5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生與余額;

6.月結(jié)時核對總部與分支機構現(xiàn)金往來;

7.完成領導布置的其他工作。

出納職責內(nèi)容有哪些篇15

崗位職責：

1、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

3、參與會計相關工作;

4、公司一般行政事務;

5、相關社保、入職、離職手續(xù)辦理;

6、完成公司交給的其它工作事項。

任職資格：

1、會計及相關專業(yè)本科及以上學歷;

2、有出納行政工作相關經(jīng)驗一年及以上;

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、具備良好職業(yè)操守，責任心強、學習能力強。

出納職責內(nèi)容有哪些篇16

1、高級專業(yè)技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日?；顒?

2、幫助客戶建立財務管理模型;

3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題;

4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

5、有效執(zhí)行解決方案;

6、督導客戶財務工作正確有序進行。

出納職責內(nèi)容有哪些篇17

崗位職責：

1、按照國家有關規(guī)定，認真執(zhí)行企業(yè)庫存現(xiàn)金管理制度

2、嚴格審核收付款的原始憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務

3、積極配合醫(yī)療部門做好前臺收銀工作

4、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度

5、完成領導交辦的臨時性工作

6、醫(yī)院零星物資采購、盤點等

任職資格：

1、會計、財務管理等相關專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷

2、一年以上收銀、出納從業(yè)經(jīng)驗

3、關注細節(jié)能力、會計核算能力、專業(yè)學習能力、溝通能力、自控能力

出納職責內(nèi)容有哪些篇18

1、按照國家和公司有關規(guī)定，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;

2、嚴格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證，按規(guī)定準確辦理款項收付業(yè)務，做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、準確無誤;

3、按財務經(jīng)理指令及時、足額確保GMAC網(wǎng)銀專戶資金最低余額;

4、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理制度，超過部分必須及時送存銀行，嚴禁坐支現(xiàn)金和白條抵庫行為;

5、負責作好工資、獎金的&39;放工作;

6、及時、準確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結(jié);

7、每日業(yè)務終了清點庫存現(xiàn)金，及時軋平賬務，結(jié)出現(xiàn)金余額，并核實庫存，做到賬實相符;

8、每日、月終、年終及時核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬與總賬相符，及時核對銀行存款，保證賬實、賬賬相符;

9、每日編制現(xiàn)金、銀行日報表并上報財務經(jīng)理審核;

10、加強安全防范意識和措施，嚴格執(zhí)行財務安全制度，認真、妥善管好庫存現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證及銀行印鑒、銀行密碼及電子支付介質(zhì)、證書等;

11、嚴格按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票、填制現(xiàn)金繳款單以及開具收付款收據(jù);

12、與銀行工作人員保持良好的溝通、合作關系;

13、接受財務經(jīng)理的業(yè)務指導、質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等;

14、完成財務經(jīng)理交付的其他相關工作