3.編制公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況;

4.研究與實施公司融資工作;

5.分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報告;

資金主管崗位職責篇2

1、協(xié)助資金部部長，管理所有公司的資金;

2、對接各家銀行的貸款;

3、對公司多余資金的進行理財;

資金主管崗位職責篇3

1.建立健全集團資金管理制度、流程

2.管理集團資金賬戶、庫存現(xiàn)金、資金票據(jù)

3.維護并完善資金管理平臺，包括資金池系統(tǒng)等

4.負責資金計劃、資金報表，資金分析工作

5.負責資金頭寸管理，提高資金利用效率及資金收益

6 .負責集團內(nèi)對外支付及費用報銷工作;

7 .負責集團各資金賬戶管理(銀行、支付寶、微信及其他資金賬戶)

8 .妥善保管好公司的法人章、Uk、各類票據(jù)等;

9.上級交代的其他工作

資金主管崗位職責篇4

1、負責公司各類資金審批單的審核及流轉;

2、負責協(xié)助公司領導統(tǒng)籌安排公司對外付款計劃安排;

3、完成上級領導安排的其他工作;

資金主管崗位職責篇5

1.負責資金的調(diào)劑、調(diào)度、運用以及償付等;

2.定期對公司庫存現(xiàn)金、銀行存款進行安全性、流動性的資金審查;

3.按要求制作公司資金使用情況周報表、月報表及各類統(tǒng)計報告，并提出分析意見;

4.加強公司內(nèi)部資金管理、風險控制，保證資金安全;

5.負責和銀行處理好公共關系，保障聯(lián)絡對接暢通;

6.審核和管理出納人員及出納工作。

資金主管崗位職責篇6

1.負責組織資金的收付，達到100%準確;

2.組織出納組工作，確保資金日清月結;

3.負責資金日常管理工作，確保存量資金收益化;

4.負責編制資金平衡及資金預測工作;

5.同銀行間保持有效的溝通;

6.配合會計核算工作。

資金主管崗位職責篇7

1、負責跟蹤、收集、審核、反饋和整理相關財務項目報告;

2、負責公司資金預算匯總和資金日報表匯總;

3、分析公司財務狀況以及經(jīng)營成果現(xiàn)金流量;

4、預測公司財務指標和收益經(jīng)營風險;

5、對各利潤中心進行專項分析;

6、對公司籌集資金進行分析;

7、參與公司投資籌資前的各項資料收集，為決策提供有用信息;

8、銀行授信貸后資料提供及日常溝通;

9、編制財務分析報告;

10、上級領導安排的其他工作。

資金主管崗位職責篇8

1、配合部門領導完成年度資金計劃，對公司資金池進行有效控制;

2、負責資金日常管理工作，合理有效利用閑置資金，進行資金理財管理，對資金創(chuàng)收提出有效建議;

3、各部門資金支付額度協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌，確保資金計劃達成率;

4、監(jiān)督、督促業(yè)務部門應收賬款的回收工作;

5、管理資金出納團隊，提供工作指導等;

6、協(xié)助部門領導完成金融機構、審計、財政部門、政府機構等溝通協(xié)調(diào)事項。

7、有咨詢行業(yè)資金計劃編制、監(jiān)控、改進方面的實操經(jīng)驗。

8、有咨詢行業(yè)現(xiàn)金流量預算編制、執(zhí)行方面的經(jīng)驗。

資金主管崗位職責篇9

1、在資金管理部總經(jīng)理的領導下，具體制定和完善公司資金管理制度，并組織實施;

2、配合部門總經(jīng)理建立資金管理工作流程，加強指導和監(jiān)督，確保公司資金安全;

3、按月編制資金計劃，合理調(diào)配資金，提高資金使用效率;

4、嚴格執(zhí)行公司資金審批權限及費用報銷等要求，控制費用開支;

5、負責公司資金賬戶間的劃轉和調(diào)配，確保業(yè)務日常用款;

6、復核銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無差錯，無1個月以上在途資金;

7、定期組織資金運行狀況分析，加強對資金使用的監(jiān)督和管理。

資金主管崗位職責篇10

1、負責公司收付款復核;

2、梳理資金管理制度、規(guī)范及操作流程;

3、負責賬戶日常管理工作，包括賬戶開立、變更和銷戶;

4、協(xié)助上級做好資金預算及資金管理;

5、協(xié)調(diào)銀行等金融機構的授信融資工作，包括資料準備、貸后管理等;

6、協(xié)助提供外部機構所需資料，如會計師事務所，券商等;

7、協(xié)助上級帶領所負責的資金團隊完成目標;

8、領導交辦的其它工作。

資金主管崗位職責篇11

1、 協(xié)助制定融資方案，拓展融資渠道，籌集資金來源;

2、 負責組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、傳遞及溝通工作;

3、編制資金計劃等各類資金報表，制定資金預算，平衡資金收支。

4、完成日常收支結算，保證公司業(yè)務和項目資金正常運行，確保資金收支零差錯;

5、完成資金合理調(diào)度、存放，提高資金收益，降低資金成本。

6、加強資金清收和應付管理，提高資金周轉效率。

7、制定和執(zhí)行資金內(nèi)控措施，監(jiān)督資金相關業(yè)務的執(zhí)行情況。

8、負責全轄各類銀行賬戶的開設、日常管理、U盾的保管及使用。

9、協(xié)同完成部門其他工作，完成領導交辦的其他相關任務。

資金主管崗位職責篇12

1、報銷單付款單據(jù)暫支單初審，參與現(xiàn)金及票據(jù)的盤點;

2、編制資金周報，月報匯總;

3、外匯收付及結匯業(yè)務，貼現(xiàn)票據(jù)業(yè)務處理;

4、銀行融資資料準備及整理、登記工作;

5、完成境內(nèi)外對外投資資金事務處理、項目資金初審及資金使用登記;

6、配合完成外部審計，盡調(diào)等機構涉及的相關財務工作;

7、領導交辦的其它工作事項。

資金主管崗位職責篇13

1、 編制公司資金使用計劃，合理籌集和調(diào)撥資金，支持各職能部門業(yè)務開展。

2、審核公司各項業(yè)務開支，監(jiān)控各項業(yè)務開支的合理性和準確性。

3、 協(xié)助與銀行溝通，辦理各項銀行業(yè)務。

4、及時提供金融機構所需授信及貸后資料

5、編制資金日報，資金月報等資金報表

資金主管崗位職責篇14

1、協(xié)助上級進行優(yōu)化資金管理制度及流程，強化資金安全;

2、管理與維護公司的相關銀行賬戶，監(jiān)督全面營收管理，各渠道營收資金跟蹤，確保資金安全;

3、收集、分析金融市場信息，了解、對比金融機構最新產(chǎn)品信息，提高集團資金利用率;

4、結合外匯走勢，詢價對比銀行避險類產(chǎn)品，規(guī)避外匯風險并提升閑置外匯收益;

5、管理和維護銀行及非銀行金融機構的公共關系。

資金主管崗位職責篇15

1、不定時按照管理要求滾動更新現(xiàn)金流量預測表;

2、負責集團內(nèi)各銀行的賬戶開立、變更維護等管理工作;

3、負責各地直營店日常收款業(yè)務，每日營業(yè)結束，登記銀行日記賬，將收款憑證遞交相應會計部門記賬;月末核對所有營業(yè)款，保證賬款相符并編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

4、負責各地直營店日常付款業(yè)務，涉及員工報銷，供應商付款等;

5、負責宜春地區(qū)公司日常收付款業(yè)務;

6、負責維護、更新債權融資所需各類外部與公司內(nèi)部分析資料;

7、協(xié)助資金分析相關工作;

8、領導臨時交代的其他任務;

資金主管崗位職責篇16

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

資金主管崗位職責篇17

1、 負責資金管理，日常現(xiàn)金余額表統(tǒng)計分析及時做好銀行信息統(tǒng)計及分析工作。

2、 編制集團公司資金月計劃并進行審核、匯總。負責現(xiàn)金流量表按旬上報保證全公司資金流動性的充足率督促檢查制度執(zhí)行情況。

3、 負責集團內(nèi)部資金調(diào)撥、對日常資金支付、調(diào)撥、手續(xù)費、利息、稅金、貸款等支付節(jié)點把控到位保證集團內(nèi)部資金合理調(diào)劑使用。

4、 收集應收帳帳款報表，并進行匯總，跟蹤應收帳款及時收回縮短應收帳款的回收周期。

5、 積極維護銀行及相關金融機構的關系，做好頭寸管理，合理控制資金安全和成本優(yōu)化;提升資金的收益率。

6、 負責對資金使用安全進行檢查、監(jiān)督工作，特別關注計劃外的資金使用項，確保資金使用的合法性、規(guī)范性。

資金主管崗位職責篇18

1、日常資金管理，用友NC財務系統(tǒng)上報資金日記賬操作;

2、審核原始憑證，在NC資金模塊選擇現(xiàn)金流入流出的操作，網(wǎng)銀制單;

3、銀行、微信、支付寶賬戶管理，協(xié)同業(yè)務、產(chǎn)品、運營、客服部門資金核實操作;

4、銀行印鑒卡、收款收據(jù)、法人章、資金相關財務檔案印鑒的管理;

5、資金計劃溝通協(xié)同并執(zhí)行資金計劃安排調(diào)撥;

6、領導交辦的其他工作。