制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。既然這樣，那么出納的日常工作職責(zé)有哪些？下面小編給大家?guī)沓黾{的日常工作職責(zé)，供大家參考！

出納的日常工作職責(zé)（篇1）

1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

2、模塊業(yè)務(wù)的'收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。

3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。

5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門的聯(lián)絡(luò)。

出納的日常工作職責(zé)（篇2）

1.負責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;

2.審核每月的核對賬工作，以及及時登記款項備注;

3.負責(zé)日常各款項的審核支付工作;

4.負責(zé)編制資金日報表，按時填報臺賬，并核對款項收支;

5.負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交待的部門其他工作等。

出納的日常工作職責(zé)（篇3）

一、認真學(xué)習(xí)有關(guān)會計法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。

二、負責(zé)辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現(xiàn)金，做到準確無誤，發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤，立即匯報，找出原因及時處理。

三、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對于現(xiàn)金支付，應(yīng)嚴格遵守審批程序辦理，沒有經(jīng)手人，證明人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批簽的票據(jù)，有權(quán)拒絕付款，確保學(xué)校經(jīng)費的合理使用。

四、負責(zé)教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放，辦理教職工差旅費的報銷手續(xù)。按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費。

五、遵照財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。

六、嚴格執(zhí)行會計法規(guī)有關(guān)規(guī)定。不準將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設(shè)“小金庫”。

七、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

八、出納員應(yīng)對備用金的安全負完全責(zé)任，對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責(zé)，實行責(zé)任追究制。

出納的日常工作職責(zé)（篇4）

一,要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷 手續(xù).

二,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳.書寫整潔,數(shù)字準確,日清月結(jié).

三,嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫 存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致.

四,負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作.

五,負責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿.六,加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金,各種印章,空 白支票,空白收據(jù)及其他證卷.

七,負責(zé)作好工資,獎金,醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作.

八,負責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金.

九,及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表.

十,根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況.

十一,嚴格遵守,執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。

出納的日常工作職責(zé)（篇5）

1. 負責(zé)相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的辦理(開戶、銷戶等)，與境外銀行及時準確溝通聯(lián)系，保證公司業(yè)務(wù)順利開展;

2. 負責(zé)每日資金收付和核對，編制資金周報，如實登記各銀行賬戶資金余額及現(xiàn)金流量情況;

3. 負責(zé)月度資金計劃、調(diào)整，合理均衡資金額度;

4. 對上報的資金預(yù)算做滾動跟蹤;

5. 完成主管分配的其他任務(wù)。

出納的日常工作職責(zé)（篇6）

1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的管理;

2、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的'處理工作;

3、處理出納工作崗位的日常性事務(wù);

4、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表，定期與銀行對賬;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納的日常工作職責(zé)（篇7）

一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關(guān)。

二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)差錯的均應(yīng)退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。

三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求，認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)準確，書寫整潔。

四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。

五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。

六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。

七、登記固定資產(chǎn)明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。

出納的日常工作職責(zé)（篇8）

1.遵守國家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金安全。

2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。

3.負責(zé)建立、登記、保管收費臺賬，負責(zé)統(tǒng)計收費及欠費情況。

4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

5.掌握收費軟件的各項操作，保證數(shù)據(jù)的準確性和及時性。

6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全。

7.核查車場系統(tǒng)，監(jiān)管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費并及時在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。

8.嚴格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票，及時催還借款。

9.日清月結(jié)，及時與會計結(jié)帳，出具盤點報告，做到帳帳、帳實、帳證相符。

10.負責(zé)收費臺賬、停車場資料、銀行調(diào)節(jié)表等財務(wù)檔案的整理和保管。

11.完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。

出納的日常工作職責(zé)（篇9）

1.出納員負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

9.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達帳項。

10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

出納的日常工作職責(zé)（篇10）

1、 負責(zé)學(xué)校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況;

2、 協(xié)助會計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報;

3、 做好銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、印鑒等管理;

4、 協(xié)助會計對收據(jù)、票據(jù)進行正確開具及管理;

5、 按會計規(guī)范要求做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理;

6、 合同的錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦;

7、 檔案管理;

8、 財務(wù)私章管理;

9、協(xié)助會計崗位進行預(yù)算編制。

出納的日常工作職責(zé)（篇11）

1、審核原始單據(jù)，負責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

2、負責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;

3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;

4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責(zé)公司所有的銀行對賬 ;

5、資金報表的及時提交，資金的`合理劃轉(zhuǎn) ;

6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納的日常工作職責(zé)（篇12）

1.負責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責(zé)賠償。

2.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

3.負責(zé)認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

4.負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負責(zé)人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

5.負責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

出納的日常工作職責(zé)（篇13）

1、應(yīng)收和應(yīng)付賬款管理

2、處理出具增值稅專用發(fā)票及認證工作

3、監(jiān)控客戶付款情況和催繳拖欠款項

4、制定付款計劃表清單

5、銀行付款時間，支付計劃

6、管理庫存現(xiàn)金

出納的日常工作職責(zé)（篇14）

1.負責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

2.負責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊,每天做好原始記錄,清現(xiàn)金,做到日清月結(jié),正確無誤,賬款相符。

3.認真審核各項報銷憑證,每張憑證須有經(jīng)手人,驗收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報銷,對不符合財務(wù)制度的收付款項,在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督拒付。

4.應(yīng)按時、按規(guī)定向計劃財務(wù)室報賬。

5.嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法,不得挪用現(xiàn)金,不準白條低庫。

6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作,管理好收據(jù)、印章等。

7.每月公布幼兒用膳情況,做好大班離園退費工作。

出納的日常工作職責(zé)（篇15）

1、負責(zé)現(xiàn)金的管理，保管各類空白支票、票據(jù)及印鑒，保證現(xiàn)金及有價證券的安全性;

2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和銀行對賬工作，按時編制余額調(diào)節(jié)表，負責(zé)銀行事務(wù)的處理;

3、負責(zé)辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務(wù)登記工作;

4、完成資金日報、周報、月報等資金內(nèi)部管理報表的編制和上報，統(tǒng)計應(yīng)收款，協(xié)助收款。