職責(zé)指的是一個(gè)人或組織在某個(gè)職位上應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。那要怎么寫(xiě)出納崗位職責(zé)內(nèi)容呢？這里提供一些出納崗位職責(zé)內(nèi)容，希望對(duì)大家能有所幫助。

出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇1

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取；

2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理；

3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章；

4、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)、油費(fèi)、出差費(fèi)用票據(jù)的審核與報(bào)銷(xiāo)；

（1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

（2）、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷(xiāo)。

5、員工工資的發(fā)放；

6、理財(cái)客戶(hù)pos機(jī)的刷卡、理財(cái)合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；

7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇2

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及印鑒、發(fā)票的妥善保管;配合各部門(mén)辦理電匯、信匯、網(wǎng)銀等有關(guān)手續(xù);

2、 處理公司的各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)、收付款并及時(shí)登記;按照相關(guān)法律和公司規(guī)定，嚴(yán)格審核收付款單據(jù)以及發(fā)票信息是否正確，并錄入ERP系統(tǒng);

3、協(xié)助財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人做好各種臨時(shí)交辦的工作和各種統(tǒng)計(jì)表格;

4、月初去銀行對(duì)接各種單據(jù);按公司要求定期整理、裝訂檔案資料;

5、根據(jù)具體業(yè)務(wù)的發(fā)生、公司流程和財(cái)務(wù)內(nèi)控規(guī)定開(kāi)具增值稅發(fā)票;及時(shí)認(rèn)證發(fā)票;領(lǐng)用發(fā)票，抄報(bào)稅清卡;

6、正確、完整、及時(shí)編制資金周報(bào)、業(yè)務(wù)員績(jī)效統(tǒng)計(jì)表、更新銀行流水明細(xì)表、電子發(fā)票登記;

7、據(jù)實(shí)際退稅有需要去稅局處理的事宜;備案資料的處理;

8、完成上級(jí)交給的其他事務(wù)性工作;

出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇3

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作;

2、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)過(guò)程中的單據(jù)審核、現(xiàn)金收支;

3、負(fù)責(zé)門(mén)店每日營(yíng)收及賬務(wù)核對(duì);

4、熟練使用開(kāi)票軟件開(kāi)具紙質(zhì)發(fā)票機(jī)和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管;

5、合理管理銀行印鑒，現(xiàn)金庫(kù)存及銀行支票、匯票;

6、負(fù)責(zé)銀行及各種第三方支付平臺(tái)業(yè)務(wù)，將收付款單據(jù)錄入信息并及時(shí)對(duì)賬，編制銀行往來(lái)調(diào)節(jié)表;

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇4

1、養(yǎng)老院內(nèi)部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核算，開(kāi)具收據(jù)，發(fā)票，更新院內(nèi)系統(tǒng)收費(fèi)數(shù)據(jù);

2、審核付款憑的準(zhǔn)確性以及釘釘審批流程正確性;

3、報(bào)送相關(guān)部門(mén)資料、領(lǐng)取發(fā)票;

4、核算院內(nèi)員工工資;

5、收據(jù)和付款憑證整理;

6、做好院內(nèi)的.催收款工作;

7、院長(zhǎng)安排的其他事宜;

出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇5

1、負(fù)責(zé)出納工作，包括款項(xiàng)的收支，銀行業(yè)務(wù)的辦理等工作;

2、根據(jù)財(cái)務(wù)部門(mén)的要求按時(shí)處理并提交相關(guān)報(bào)表;

3、參與財(cái)務(wù)部門(mén)的工作匯報(bào)會(huì)議;

出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇6

1、格遵守公司制定的規(guī)章制度，準(zhǔn)時(shí)上下班。

2、服從公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)主管的工作安排。

3、認(rèn)真辦好日常現(xiàn)金收入、支出，做到帳證相符。

4、認(rèn)真做好銀行存款日記帳及每個(gè)月的對(duì)帳工作。

5、做好每天的現(xiàn)金盤(pán)存工作。

6、私自向外泄漏公司財(cái)務(wù)信息，做好保密。

7、對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實(shí)事求是，客觀公正。

8、愛(ài)崗敬業(yè)，誠(chéng)實(shí)守信，廉潔自律。

9、同事之間互相尊重，互相幫助。

工作流程:1、每天早上清點(diǎn)核實(shí)前日收回的現(xiàn)金，并及時(shí)辦理銀行存款。

2、每天整理歸類(lèi)收銀單據(jù)并核實(shí)，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存?zhèn)溆媒鸩⑴c會(huì)計(jì)核對(duì)。

3、每天做好各超市商場(chǎng)的交接班收款工作，現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清核實(shí)做到準(zhǔn)確誤。

4、做好每天的日常零星報(bào)銷(xiāo)。

5、每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)登記放帳，并結(jié)出余額。

6、每天應(yīng)到銀行取回回單進(jìn)行登帳核對(duì)。

7、保證款項(xiàng)的收支準(zhǔn)確無(wú)誤。

出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇7

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)等;

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇8

1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的正常報(bào)銷(xiāo)、審核工作

2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報(bào)表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)

3、會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財(cái)務(wù)分析

4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)與管理

5、負(fù)責(zé)往來(lái)賬戶(hù)的核算與管理

6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理與管理

出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇9

1、負(fù)責(zé)核對(duì)銀行回單、對(duì)賬單，核對(duì)現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

2、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門(mén)、各門(mén)店費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、支付貨款，以及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)支付;

3、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;

4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

5、負(fù)責(zé)公司各門(mén)店盤(pán)點(diǎn)，以及數(shù)據(jù)歸集;

6、收取門(mén)店、職能部門(mén)及貨商上繳的.各項(xiàng)費(fèi)用;

7、負(fù)責(zé)登記含日志流水表、借款表動(dòng)表、資金的變動(dòng)表;

8、所有門(mén)店儲(chǔ)值卡的銷(xiāo)售確認(rèn)、登記、充值;

9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇10

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會(huì)計(jì)相關(guān)法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、規(guī)定；

2、按照公司制度規(guī)定，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，及時(shí)準(zhǔn)確辦理各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)；

3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫(kù)存現(xiàn)金余額表；

4、負(fù)責(zé)辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶(hù)管理相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表和余額表；

5、復(fù)核報(bào)銷(xiāo)及支出憑證，并及時(shí)移交會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理；

6、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票及相關(guān)票據(jù)，確保現(xiàn)金及銀行安全；

7、按月與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款，保證日記賬已會(huì)計(jì)總賬相符；

8、完成部門(mén)負(fù)責(zé)人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)秘密。

出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇11

1、負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)相關(guān)報(bào)表與憑證，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬帳相符;

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的日常結(jié)算及銀行存款日記賬，填寫(xiě)、保管憑證，辦理柜臺(tái)業(yè)務(wù)，處理每月銀行的對(duì)賬事宜及部分工商及稅務(wù)的外勤工作;

3、負(fù)責(zé)合同的整理與保管，并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺(tái)轉(zhuǎn)賬事宜;

4、開(kāi)具支票、發(fā)票、各種有價(jià)證券、收據(jù)等，保管財(cái)務(wù)相關(guān)印章;

5、協(xié)助會(huì)計(jì)人員報(bào)稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表

出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇12

崗位職責(zé)

1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。

2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

5.負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開(kāi)送貨單。

6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴(yán)懲不怠。

7.每一日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出和報(bào)銷(xiāo)、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷(xiāo)程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見(jiàn)會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。

出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇13

一、支票管理

1、銀行票據(jù)的發(fā)放：

①根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(xiě)(支票領(lǐng)用單)，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識(shí)，以限定其最高使用額度。

②根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單)，正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫(xiě)齊全規(guī)范，要求填寫(xiě)領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

③使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。

2、銀行票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)：

為方便公司對(duì)銀行票據(jù)的管理，購(gòu)買(mǎi)銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購(gòu)買(mǎi)的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對(duì)已購(gòu)買(mǎi)的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。

3.銀行票據(jù)的作廢：

對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門(mén)保管。

4.銀行票據(jù)的跟蹤核銷(xiāo)：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

5、余款或購(gòu)貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。

6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對(duì)超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。對(duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

7、銀行票據(jù)出票后，及時(shí)整理(支票領(lǐng)用單)，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對(duì)，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

二、現(xiàn)金管理和報(bào)銷(xiāo)款的支付：

1、對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長(zhǎng)簽字和經(jīng)辦人員簽字。

2、對(duì)不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)要求報(bào)銷(xiāo)人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。

3、核對(duì)無(wú)誤后，按實(shí)際金額支付報(bào)銷(xiāo)款，并請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)人在報(bào)銷(xiāo)單上簽字，作為簽收依據(jù)。

4、駕駛員報(bào)銷(xiāo)要先審核其出車(chē)記錄，查看行車(chē)時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里)、用車(chē)人簽字。同時(shí)其他停車(chē)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷(xiāo)。

5、交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí)，須按月按號(hào)分別做好登記，記錄以備核查。

6、嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

7、為確保現(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過(guò)1萬(wàn)元整。

三、工資發(fā)放：

1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報(bào)酬。

2、對(duì)享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷(xiāo)，對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào)，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。

3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

4、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。

四、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的&39;管理：

1、印簽章與支票必須分開(kāi)存放，并妥善保管。

2、保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險(xiǎn)箱密碼。

五、帳務(wù)處理：

1、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額，編制銀行余款日?qǐng)?bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證，摘要欄要盡量寫(xiě)完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢(xún)。

3、每日依部門(mén)審核erp軟件中往來(lái)帳收付款金額的正確性。

4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫(xiě)的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

5、月底必須核對(duì)銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場(chǎng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。按時(shí)填寫(xiě)銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。

6、公司購(gòu)入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報(bào)銷(xiāo)時(shí)，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需。

六、其他事項(xiàng)：

1、遇請(qǐng)假或出差，臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí)，應(yīng)以書(shū)面的方式交接工作，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書(shū)面的方式交接工作。

2、按公司需要辦理銀行開(kāi)戶(hù)或撤銷(xiāo)賬戶(hù)業(yè)務(wù)，及時(shí)交納各種費(fèi)用。

3、處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。

出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇14

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇15

1.負(fù)責(zé)DBH銀行支付相關(guān)事項(xiàng)

2.負(fù)責(zé)DBH資金安排和匯兌管理

3. 負(fù)責(zé)TOH銀行付款和現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)

出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇16

1- 及時(shí)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)會(huì)計(jì)核算員核簽的收付憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。

2- 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做好日清月結(jié)工作，并核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金及賬面現(xiàn)金是否相符。

3- 保管好庫(kù)存現(xiàn)金及空白票據(jù)。

4- 核準(zhǔn)支票號(hào)碼、幣種、金額、辨別鈔票真假，在收款憑證上簽字，并填寫(xiě)支票登記單備查。

5- 及時(shí)編制備用現(xiàn)金申請(qǐng)表，經(jīng)主管審核后交權(quán)限額規(guī)定人批準(zhǔn)，及時(shí)報(bào)總部申領(lǐng)備用金，保證日常工作的順利進(jìn)行。

6- 負(fù)責(zé)現(xiàn)金，支票及有關(guān)票證的安全防范工作，保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密。

7- 審核零用現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單和收入周報(bào)表。

8- 上級(jí)安排的其他工作。

9、 網(wǎng)絡(luò)發(fā)票、鑰匙的管理及發(fā)票開(kāi)具工作。

10、新項(xiàng)目開(kāi)戶(hù)、銀行預(yù)留印鑒變更工作。

出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇17

1、各種報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核及現(xiàn)金的日常報(bào)銷(xiāo)，編制相關(guān)的費(fèi)用報(bào)表;

2、銀行賬戶(hù)、票據(jù)日常管理;

3、核對(duì)現(xiàn)金銀行帳,資金日?qǐng)?bào)上報(bào)，銀行余額調(diào)節(jié)表編制;

4、日常發(fā)票的開(kāi)具及管理，每月的納稅申報(bào);

5、完成上級(jí)交給的其他工作任務(wù)

出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇18

一、按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定建立會(huì)計(jì)帳簿，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息。

二、負(fù)責(zé)編制部門(mén)預(yù)算，及時(shí)上報(bào)用款計(jì)劃，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)收支，控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

三、負(fù)責(zé)上機(jī)編制記帳憑證，對(duì)審核后的記帳憑證進(jìn)行記帳，按時(shí)編制、上報(bào)月、季、年度會(huì)計(jì)(決算)報(bào)表，并做好帳套備份。

四、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)印鑒中的法人印章，認(rèn)真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。

五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會(huì)同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報(bào)上級(jí)主管部門(mén)或財(cái)政部門(mén)審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

六、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。

七、及時(shí)打印、整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等會(huì)計(jì)資料和有關(guān)文件，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。