應收應付會計的職責
2、每月發票領用、登記，開具發票
3、倉庫庫存、銷售核對及做帳
4、生產下單及做財務核算
5、應付帳款的登記及對帳
6、采購付款單打印
7、銷售合同管理
8、工資 核算
9、報銷單據的審核、付款
10、臨時處理的事宜
應收應付會計的職責篇2
1..認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳
2.做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。
3.每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。
4.對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報。
5.負責應付及預付款項的核算、結算工作
6.定期進行應付及預付款項的對賬
7.分析應付款項的賬齡及償還情況。
應收應付會計的職責篇3
1.應收方向：包括發票的日常管理：購，發票開具，紅字信息等處理并完成收入的賬務處理，定期與有關部門、人員核對應收明細賬，編制賬齡分析表
2.應付方向：日常購進的賬務處理等，完成應付的賬務處理，定期與有關部門、人員核對應付明細賬，編制賬齡分析表
3.負責復核合作藥房傭金收入等
4.上級領導安排的其他臨時性工作。
應收應付會計的職責篇4
1、現金管理和報銷款的支付;
2、對所有現金報銷的單據要審核的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否有總經理簽字和經辦人員簽字;
3、應收帳款立帳管理，建立客戶應收款明細賬，保證賬實相符;
4、應收帳款帳齡分析， 對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;
5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;
6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬 ;
7、日常登記和跟蹤;
應收應付會計的職責篇5
1、應收帳款立帳管理，保證賬實相符；
2、應收帳款帳齡分析，及時與客戶對帳；
3、現金管理和報銷款的支付；
4、對所有現金報銷的.單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性；
5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列；
6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬；
7、日常發票登記和跟蹤。
8、協助財務主管處理相關部門工作，完成領導安排的其他事宜。
應收應付會計的職責篇6
1、審核供應商付款單和對賬單;
2、負責應付及預付款項的核算、結算工作;
3、做好應收帳款日常核對工作;
4、跟蹤、反饋客戶應收賬款的異常款項，定期與業務部門溝通，催收并結算應收賬款;
5、做好業務類發票開具申請審批、業務類發票回收、業務對賬單審核及催收等工作;
6、負責業務合同的財務模塊管理，并及時做好合同相關財務信息登記工作。
應收應付會計的職責篇7
1.負責公司上下游供應商客戶的結算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點監督等
2.根據會計制度和稅收法規負責往來財務核算工作包括但不限于發票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等
3.協助供應鏈或者供應商系統數據處理歸集，特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎數據包括但不限于收入、訂單、產品、成本及費用的整理、收集核對及入賬
4.每月按照集團或公司要求在一定時間內完成對應負責業務模塊的結賬工作
5.處理公司領導層管理需要的各項數據匯總
6.負責完成上級領導委派的其他工作
應收應付會計的職責篇8
1、產品入庫單審核、供應商貨款結算復核；
2、月度成本結轉及具體賬務處理；
3、例行稅務事務處理，包含發票開具、出口報關、定期報稅及協助稅務籌劃等；
4、年度工商年檢；
5、內部單位及供應商往來賬務校對及調整；
6、獨立電商平臺全盤賬務處理；
7、崗位相關風控及經營分析工作；
8、完成上級臨時安排的其他工作。
應收應付會計的職責篇9
1. 認真核對并確認客戶每一筆收款情況，做好客戶回款的審核確認工作，登記應收帳款明細臺帳(按合同號或評審單號)。
2. 對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與業務員對帳。查明原因并向部門經理匯報情況。
3. 負責ERP產成品入出庫、過帳、審核及編制憑證入賬工作。
4. 銷售合同審核工作包括審核合同號、簽訂日期、單價、是否可以發貨等，并與ERP核對數據，有異常上報財務經理。
5. 核實收款方式期限及標準。
6. 每月初編制月回款率及明細表，交至財務經理。
7. 銷售清單、對賬單、年度銷售資料等歸檔
8. 負責開具金稅系統發票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、普通發票、出口發票的領購，保證發票的安全與使用。
應收應付會計的職責篇10
1、負責公司日常的財務工作，協助處理帳務。
2、編制記帳憑證，對帳，單據審核，開具與保管發票；
3、根據要求做好應收、應付的.核對包括付款安排和催收款工作。
4、按時完成相關財務的報表
5、市場銷售數據的統計工作。
應收應付會計的職責篇11
1、應收帳款立帳管理，建立客戶應收款明細賬，保證賬實相符;
2、應收帳款帳齡分析， 對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;
3、現金管理和報銷款的支付;
4、對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性;
5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;
6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬 ;
7、日常發票登記和跟蹤。
應收應付會計的職責篇12
1、完成進項發票登記
2、協助領導完成應收應付賬款核對
3、供應商和客戶合同的制作、打印、回傳
4、應收賬款的催收
5、產品庫存/購銷合同
6、運費核算
7、進銷匹配，產品開單
8、供應商提供的`發票簽收、審核及結算工作
9、兼開票專員工作
應收應付會計的職責篇13
1、根據審核后的憑證，編制會計憑證，包括現金、銀行存款、應付賬款等賬務處理，協助應付模塊結賬;
2、協助出納現金盤點，銀行對賬工作;
3、審核簽收發票等，審核發票、訂單、入庫等勾對信息，正確核算應付、預付賬款，督促采購訂單錄入價格，保證收到的采購發票價格、數量與訂單，入庫信息一致，確保采購價格核算準確，督促物料報賬，督促采購報賬;
4、及時核對供應商往來賬目，核對其他往來類科目明細賬，審核供應商信息，賬期等;編制、審核應付清單;
5、預付賬款管理，督促催收發票;登記、審核模具付款清單;
6、進口采購業務跟蹤處理;
7、負責采購合同檔案管理;
8、負責園區的統計報表、年檢等工作;
9、協助負責關務等工作;
10、領導交辦的其他事項。
應收應付會計的職責篇14
1、開具銷售 發 票、錄入ERP系統，月底核對稅金、銷售收入，確保金稅系統、ERP與財務軟件一致;
2、每日將ERP銷售數據導入財務軟件，生成銷售憑證;
3、負責全部來款入帳工作，并核銷對應發票;
4、每月結賬后，報送客戶應收賬款賬期分析表，協助銷售員跟蹤催討超期貨款;
5、日常對口聯系并辦理銷售信用保險投保，負責信保的信息跟蹤與反饋工作;
6、根據銀行記錄及回單，及時編制各類銀行付款憑證; 每月2號結帳前核對立成各銀行付款記錄和網銀一致，并郵件確認;編制銀行余額調節表;
7、各項輔料發票入賬，稅金核對;應付賬款確認及根據客戶賬期整理到期應付款項交給出納進行付款;
8、每月聯系客戶進行應收賬款、應付賬款對賬與管理工作，核對跟蹤與客戶往來款對帳差異;
9、相關表單分析及部門領導交辦的其他工作
應收應付會計的職責篇15
1. 接收并審核供應商發票并做相應的會計分錄及日記賬;對不合格發票進行調查與跟蹤
2. 維護、跟蹤應付賬款數據，并負責應付賬款的對帳工作;
3. 協助應付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進績效指標的達成;
4. 及時、準確出具應付賬款相關報表
5. 協助直屬領導對共享中心應付核算問題作出解釋，監督商場應付業務處理及相關原始單據標準化
6. 協助直屬領導對系統應付模塊提出建議和意見
7. 領導交辦的其他工作
應收應付會計的職責篇16
1、負責公司日常的財務工作，協助處理帳務。
2、編制記帳憑證，對帳，單據審核，開具與保管發票；
3、根據要求做好應收、應付的.核對包括付款安排和催收款工作。
4、按時完成相關財務的報表
5、市場銷售數據的統計工作。
應收應付會計的職責篇17
1.負責產品的成本核算，加強和實施成本控制，并進行成本分析，為降低成本提供參考資料。
2.負責公司采購貨品的付款資料制作、款項申請，與廠家核對采購入庫和付款業務明細賬單;
3.負責對采購部提交的采購付款申請單據進行審核，采購入庫和付款業務明細對賬進行復核;
4.負責編制本崗位的各種核算和統計分析報表;
5.負責編制采購付款資金計劃表;
6.每月對采購付款，面輔料出入庫，銷售成本結轉業務進行會計賬務處理;
7.必須要有會計證;
8.上級隨時安排的其他工作。
應收應付會計的職責篇18
1、負責公司應收應付模塊的賬務處理;
2、審核應付類單據，核算提成;
3、一般納稅人賬務處理;
4、每個月出具財務報表;
5、保管財務檔案資料。